Nous accompagnons les entreprises dans l’établissement de stratégies d’investissements de trésorerie et dans l’optimisation des solutions choisies.

Investissement et stratégie

Notre service de conseil en investissement est conçu pour s’inscrire pleinement dans le cadre de la stratégie de gestion de la trésorerie de votre entreprise. Après la mise en place d’un cahier des charges déterminant les objectifs de rendement, les contraintes de risque et de liquidité, nous serons en mesure de proposer les solutions les plus efficientes.

Gestion & négociation

Véritable partenaire de votre stratégie de développement, notre cabinet vous accompagne et vous conseil pour définir et optimiser les meilleures solutions d’investissement et de financement auprès de vos banques habituelles ou de nos partenaires.

Reporting & audit

Suivez l’ensemble de vos placements de trésorerie en temps réel, et profitez d’indicateurs et d’alertes pour contrôler vos données financières. Accessibles 24h/24, consultables partout, tout le temps, accéder au détail de vos placements en visualisant vos investissements par établissement et/ou classe d’actifs.

Découverte et définition des objectifs

Cette première étape préalable, vous permettra de faire connaissance avec votre interlocuteur, de découvrir nos activités, de nous raconter votre histoire et de nous faire part de vos objectifs.

Analyse
et évaluation

Nous vous livrons sur un support écrit notre étude de votre situation. C’est à l’issue de ce travail, après que vous ayez pu constater notre valeur ajoutée, que vous déciderez si vous souhaitez travailler avec nous.

Proposition
et validation

Il s’agit de plan d’action patrimonial personnel, d’un descriptif précis, argumenté et chiffré de nos recommandations. Ce plan d’action se veut adapté à votre situation, à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.

Accompagnement
et adaptation

En fonction de l’évolution de votre situation personnelle et des changements réglementaires et notamment fiscaux, il conviendra d’ajuster la stratégie initiale pour que celle-ci reste en phase avec vos objectifs.

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